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嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2020年06月30日更新)

2020年06月30日 11:27来源:未知手机版

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嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2020年06月30日更新)查看PDF原文

嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招

募说明书

(2020年06月30日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2013 年 1 月 5 日中国

证券监督管理委员会《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可

[2013]14 号文)核准募集公开发售,本基金基金合同于 2013 年 6 月 14 日正式生效,自该

日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于美国大盘成长型股票,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的各类风险:一是境外投资风险,包括海外市场风险、国家风险和政府管制风险、政治风险、汇率风险、法律风险、会计核算风险、税收风险等;二是本基金投资风险,包括投资标的风险、流动性风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、交易结算风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、交易结算风险等;三是其他风险,包括管理风险、操作风险和技术风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险以及不可抗力风险等。本基金属于主动投资的股票型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益投资品种。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020年 5 月 27

日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日(未经审计),特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4

二、释义...... 5

三、风险揭示......10

四、基金的投资......16

五、基金的业绩......30

六、基金管理人......33

七、基金的募集......43

八、基金合同的生效 ...... 47

九、基金份额的申购与赎回 ...... 48

十、基金的费用与税收 ...... 60

十一、基金的财产 ...... 62

十二、基金资产的估值 ...... 63

十三、基金的收益与分配 ...... 67

十四、基金的会计与审计 ...... 68

十五、基金的信息披露 ...... 69

十六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 73

十七、基金托管人 ...... 75

十八、境外托管人 ...... 77

十九、相关服务机构 ...... 78

二十、基金合同的内容摘要 ...... 105

二十一、基金托管协议的内容摘要 ......118

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