位置:趣味新闻网 > 财经经济 > 正文 >

工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

2020年06月30日 11:27来源:未知手机版

个性女生,神奇宝贝小游戏大全,涌金集团

工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

第 1 页 共 3 页

工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指

数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期: 2020 年 6 月 30 日

工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

第 2 页 共 3 页

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 工银 MSCI 中国 ETF

基金主代码 512320

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基

金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其

他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

2. 基金募集情况

注: 1、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列

支;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为

0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2020】 743 号

基金募集期间 自 2020 年 6 月 1 日

至 2020 年 6 月 19 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 29 日

募集有效认购总户数(单位:户) 7,495

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 659,032,925.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 7,840.00

有效认购份额 659,032,925.00

募集份额(单位:份) 合计 659,040,765.00

利息结转的份额 7,840.00

认购的基金份额(单位:

份)

-

占基金总份额比例 -

募集期间基金管理人运

用固有资金认购本基金

情况

其他需要说明的事项 -

认购的基金份额(单位:

份)

-

募集期间基金管理人的

从业人员认购本基金情

占基金总份额比例 -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 6 月 29 日

工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

第 3 页 共 3 页

3、 通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后

产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;募集股票在网下股票认购日至登记机构

进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管

理人的网站( www.icbccs.com.cn)或客户服务电话( 400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎

回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊

登公告。

风险提示:

1.本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初

始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

本文地址:http://www.qwican.com/caijingjingji/4213926.html 转载请注明出处!

今日热点资讯